11月27日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.053，涨0.04%

本站消息，11月27日，富国臻利纯债定开债券最新单位净值为1.053元，累计净值为1.2905元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.37%，现金占净值比1.96%。 该基金的基金经理为武磊，武磊于2018年4月13日起......【更多...】

2024-12-20

11月27日基金净值：兴全合泰混合A最新净值1.3277，涨1.71%

本站消息，11月27日，兴全合泰混合A最新单位净值为1.3277元，累计净值为1.3277元，较前一交易日上涨1.71%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%，近3个月上涨30.24%，近6个月上涨11.58%，近1年上涨1.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合泰混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.16%，债券占净值比0.9%，现金占净值比10.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为任相栋，任相栋于......【更多...】

2024-12-20

11月27日基金净值：易方达科翔混合最新净值3.941，涨2.55%

本站消息，11月27日，易方达科翔混合最新单位净值为3.941元，累计净值为10.56元，较前一交易日上涨2.55%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.62%，近3个月上涨16.49%，近6个月上涨0.84%，近1年下跌3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科翔混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.45%，无债券类资产，现金占净值比14.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈皓，陈皓于2014年5月......【更多...】

2024-12-20